基金:景顺投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

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景顺投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球康健基金 19.51 -0.01
主流基金 20.51 -0.1
*人民币新兴亚太入息累积台币 10.7006 -0.0161
*人民币新兴亚太入息月配台币 7.9861 -0.0121
*人民币新兴亚太入息累积美元 10.7046 -0.0074
*人民币新兴亚太入息月配美元 8.0786 -0.0056
*人民币新兴亚太入息累积人民币 12.2073 0.0054
*人民币新兴亚太入息月配人民币 9.2429 0.0042
*全天候智慧组合基金累积型新台币 10.93 0.01
*全天候智慧组合基金月配型新台币 8.92 0.01
*全天候智慧组合基金累积型美元 11.73 0.02
*全天候智慧组合基金月配型美元 9.58 0.01
*全天候智慧组合基金月配型人民币 9.98 0.02
*2023目标到期新兴主权-累积(TWD) 10.1717 0.0076
*2023目标到期新兴主权-年配(TWD) 9.78 0.0073
*2023目标到期新兴主权-累积(USD) 10.6395 0.0101
*2023目标到期新兴主权-年配(USD) 10.0918 0.0097
*2024到期新兴市场债券-累积(TWD) 11.0712 -0.0049
*2024到期新兴市场债券-年配(TWD) 10.6982 -0.0046
*2024到期新兴市场债券-累积(USD) 10.5913 0.004
*2024到期新兴市场债券-年配(USD) 10.2268 0.0039
*2024到期新兴市场主权-累积(TWD) 10.7725 -0.0044
*2024到期新兴市场主权-累积(USD) 10.3194 0.0043
*2024到期优选新兴债-累积(TWD) 10.812 -0.0071
*2024到期优选新兴债-累积(USD) 10.8389 0.0015
*2024到期优选新兴债-年配(USD) 10.6939 0.0015
*2024到期优选新兴债-累积(CNY) 10.9739 0.0167
*2024到期优选新兴债-年配(CNY) 10.7892 0.0164
*2024到期优选新兴债-累积(ZAR) 12.4527 0.1121
*2024到期优选新兴债-年配(ZAR) 12.1449 0.1094
*2024到期精选新兴债-累积(TWD) 10.6552 -0.0012
*2024到期精选新兴债-累积(USD) 10.733 0.0076
*2024到期精选新兴债-累积(CNY) 10.798 0.0226
*2028到期精选新兴债-年配(TWD) 10.9857 0.0028
*2028到期精选新兴债-年配(USD) 11.0755 0.0119
*2028到期精选新兴债-年配(CNY) 11.1077 0.0279
*2025到期优选新兴债-累积(美元) 10.5561 0.0048
*2025到期优选新兴债-年配(美元) 10.5591 0.0047
*2025到期优选新兴债-累积(CNY) 10.5657 0.0192
*2025到期优选新兴债-年配(CNY) 10.5667 0.0192
*2025到期优选新兴债-累积(ZAR) 10.9755 0.104
*2025到期优选新兴债-年配(ZAR) 10.9755 0.1041
台湾科技基金 35.79 -0.17
*2029到期精选新兴债券-年配(TWD) 9.9973 0.01
*2029到期精选新兴债券-年配(USD) 10.2581 0.0187
*2029到期精选新兴债券-年配(CNY) 10.2836 0.0329
*2025到期精选新兴债券-累积(TWD) 9.9907 0.0041
*2025到期精选新兴债券-累积(USD) 10.2524 0.0127
*2025到期精选新兴债券-累积(CNY) 10.2768 0.0268
*2023到期优质新兴债-累积(美元) 10.1793 -0.0042
*2023到期优质新兴债-累积(ZAR) 10.2898 0.0862
*六年到期特选全球债-累积(美元) 10.004 0.0038
*六年到期特选全球债-年配(美元) 10.0039 0.0039
*六年到期特选全球债-累积(CNY) 10.0435 0.0172
*六年到期特选全球债-年配(CNY) 10.0431 0.0171
*六年到期特选全球债-累积(ZAR) 10.0537 0.0919
*六年到期特选全球债-年配(ZAR) 10.0539 0.0919
*十年到期特选新兴债-年配(TWD) 9.8698 0.001
*十年到期特选新兴债-年配(美元) 9.9969 0.0092
*十年到期特选新兴债-年配(CNY) 10.0365 0.0225
*六年到期特选新兴债-累积(TWD) 9.8593 -0.0008
*六年到期特选新兴债-累积(美元) 9.9863 0.0074
*六年到期特选新兴债-累积(CNY) 10.0237 0.0208
潜力基金 34.82 -0.09
货币市场基金 16.0111 0.0001
*全球科技基金 23.89 0.27
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(美元) 10.4367 -0.0009
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-年配(美元) 10.4354 -0.001
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.46 0.014
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.4618 0.014
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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